Rapport annuel 2016

États financiers consolidés

État consolidé des flux de trésorerie

Pour l’exercice clos le 31 octobre (en millions de dollars canadiens) 2016   2015   2014  

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l’exercice à l’étude.

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

         
Bénéfice net 4 631 $ 4 405 $ 4 333 $
Ajustements en vue de déterminer les entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation          
Réduction de valeur pour dépréciation de titres, autres que de négociation (note 3 PDF) 17   12   8  
(Profit) net sur les titres, autres que de négociation (note 3 PDF) (101)   (183)   (170)  
(Augmentation) diminution nette des titres de négociation (11 403)   15 613   (8 470)  
Dotation à la provision pour pertes sur créances (note 4 PDF) 815   612   561  
Variation des instruments dérivés          
– (augmentation) des actifs dérivés (306)   (6 178)   (2 822)  
– augmentation (diminution) des passifs dérivés (5 598)   9 320   1 402  
Amortissement des bureaux et du matériel (note 9 PDF) 384   377   365  
Amortissement des autres actifs 219      
Amortissement des immobilisations incorporelles (note 11 PDF) 444   411   382  
Diminution nette de l’actif d’impôt différé 108   226   241  
Augmentation (diminution) nette du passif d’impôt différé (7)   76   (42)  
(Augmentation) diminution nette de l’actif d’impôt exigible (345)   298   546  
(Diminution) nette du passif d’impôt exigible (18)   (141)   (226)  
Variation des intérêts courus          
– (augmentation) diminution des intérêts à recevoir (81)   53   (36)  
– augmentation (diminution) des intérêts à payer 64   (113)   160  
Variation nette des autres éléments et charges à payer 2 408   4 792   4 094  
Augmentation nette des dépôts 22 906   7 967   9 814  
(Augmentation) nette des prêts (23 235)   (15 600)   (15 207)  
Augmentation (diminution) nette des titres vendus à découvert 3 739   (7 049)   4 429  
Augmentation (diminution) nette des titres mis en pension ou prêtés (82)   (4 625)   9 073  
(Augmentation) diminution nette des titres pris en pension ou empruntés 2 793   (7 940)   (11 362)  
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation (2 648)   2 333   (2 927)  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

           
Augmentation (diminution) nette des passifs des filiales 3 100   (390)   (48)  
Produit de l’émission (échéance) d’obligations couvertes (note 13 PDF) 6 773   4 103   (406)  
Produit de l’émission de (remboursement sur) la dette subordonnée (note 15 PDF) 50   (500)   1 000  
Produit de l’émission d’actions privilégiées (note 16 PDF) 600   950   1 200  
Rachat d’actions privilégiées (note 16 PDF)   (753)   (425)  
Rachat de titres de fiducie de capital (note 16 PDF) (450)   (600)    
Frais d’émission d’actions (6)   (5)   (16)  
Produit de l’émission d’actions ordinaires (note 16 PDF) 137   51   133  
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (note 16 PDF)   (618)    
Dividendes versés en trésorerie (2 219)   (2 135)   (1 851)  
Dividendes versés en trésorerie à la participation ne donnant pas le contrôle (10)   (37)   (52)  
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 7 975   66   (465)  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

         
(Augmentation) diminution nette des dépôts productifs d’intérêts à d’autres banques 3 007   (461)   519  
Achat de titres, autres que de négociation (34 859)   (16 996)   (24 674)  
Échéances de titres, autres que de négociation 6 985   5 267   11 698  
Produit de la vente de titres, autres que de négociation 22 293   16 740   17 184  
Bureaux et matériel – (achats) nets (224)   (179)   (355)  
Logiciels achetés et développés – (achats) nets (396)   (345)   (382)  
Acquisitions (note 10 PDF) (12 147)     (956)  
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (15 341)   4 026   3 034  
Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 372   5 484   2 396  
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (8 642)   11 909   2 038  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 40 295   28 386   26 348  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

31 653 $ 40 295 $ 28 386 $

Composition :

         
Trésorerie et dépôts à d’autres banques (note 2 PDF) 29 460 $ 38 818 $ 27 056 $
Chèques et autres effets en transit, montant net (note 2 PDF) 2 193   1 477   1 330  
  31 653 $ 40 295 $ 28 386 $

Autres renseignements sur les flux de trésorerie

         
Inclusions dans les entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation :          
Montant d’intérêts versés au cours de l’exercice 4 561 $ 4 476 $ 4 407 $
Montant d’impôts sur le résultat payés au cours de l’exercice 1 201 $ 641 $ 264 $
Montant des intérêts et des dividendes reçus au cours de l’exercice 14 541 $ 13 138 $ 12 735 $
 

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